6月4日，伊利股份發(fā)布《2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》公告，擬募集資金不超過130億元。以伊利股份6月4日收盤時市值計，占比約為5.40%。伊利股份6月4日收報39.58元/股，市值為2408億元。

具體來看，此次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名特定對象。本著市場化和公允的原則，最終發(fā)行對象將采用競價方式協(xié)商確定，定價基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行股票發(fā)行期的首日。

公告顯示，此次募集資金將主要用于液態(tài)奶生產(chǎn)基地建設(shè)、嬰兒配方奶粉智能制造、長白山天然礦泉水、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和信息化升級等項(xiàng)目。

通過非公開發(fā)行募集發(fā)展資金，是上市公司做大做強(qiáng)的重要方式之一。伊利股份董秘邱向敏表示，“此次非公開發(fā)行股票是公司出于長遠(yuǎn)發(fā)展考慮向市場募集資金的再融資行為，旨在完善公司產(chǎn)能布局，提升盈利能力，同時增強(qiáng)公司資本實(shí)力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，助力公司以更加穩(wěn)健的步伐，實(shí)現(xiàn)中長期戰(zhàn)略目標(biāo)?！?/p>

持續(xù)投入 強(qiáng)化液態(tài)奶優(yōu)勢

在2020年底的伊利集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)力峰會上，伊利提出了新的戰(zhàn)略目標(biāo)：2025年挺進(jìn)“全球乳業(yè)三強(qiáng)”，2030年穩(wěn)健邁向“全球乳業(yè)第一”。

可以看出，伊利股份此次募投項(xiàng)目是在為實(shí)現(xiàn)中長期戰(zhàn)略目標(biāo)蓄力。

其中，液態(tài)奶業(yè)務(wù)是伊利股份的基石業(yè)務(wù)，貢獻(xiàn)了公司最大的營收和利潤。據(jù)伊利股份2020年年報顯示，公司的總營收為965.24億元，液態(tài)奶相關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收761.23億元。

而持續(xù)投入資金強(qiáng)化該業(yè)務(wù)，可以有效穩(wěn)固業(yè)務(wù)優(yōu)勢，給伊利和投資者帶來良好回報。此次“液態(tài)奶生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”的新建產(chǎn)能將更多用于生產(chǎn)高端液態(tài)奶、高端常溫酸奶等高增長潛力和高附加值產(chǎn)品，從而優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升公司盈利能力。

從產(chǎn)業(yè)角度而言，乳制品行業(yè)貫穿一二三產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、上下游合作方高度分散的特點(diǎn)。需要乳制品企業(yè)與上下游進(jìn)行深度融合。

伊利股份通過此次募投項(xiàng)目可以將創(chuàng)新成果向產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行分享和賦能，有利于實(shí)現(xiàn)與消費(fèi)者、供應(yīng)商及經(jīng)銷商緊密聯(lián)結(jié)，提升全產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)營效率，構(gòu)筑未來長期競爭壁壘。

政策市場利好 劍指全球乳業(yè)第一

對于劍指全球第一的伊利來說，除了自身積極賦能全產(chǎn)業(yè)鏈之外，目前國家相關(guān)政策和市場發(fā)展前景都呈現(xiàn)有利局面。

2021年3月，國家“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)正式發(fā)布，提出保障奶業(yè)供給安全、大力發(fā)展現(xiàn)代奶業(yè)和智慧奶業(yè)、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、加強(qiáng)乳制品安全監(jiān)管、促進(jìn)下沉市場消費(fèi)等多方面要求。

在政策指引下，伊利已在內(nèi)蒙古呼和浩特、呼倫貝爾、興安盟、巴彥淖爾、通遼、烏蘭察布等地打造以“伊利現(xiàn)代智慧健康谷”為代表的九大現(xiàn)代化奶產(chǎn)業(yè)集群，同時將集群發(fā)展模式帶到全國各地。未來，產(chǎn)業(yè)集群圍繞核心工廠、奶源基地、配套產(chǎn)業(yè)三大要素打造乳制品全產(chǎn)業(yè)鏈，帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)資源要素的整合與創(chuàng)新，形成加工業(yè)拉動，種養(yǎng)殖業(yè)相互促進(jìn)的產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)循環(huán)發(fā)展模式。

在消費(fèi)端，隨著人們生活水平的提高，消費(fèi)者購買力提升的同時更加注重健康的生活方式，乳制品消費(fèi)量不斷提升。尤其是2020年新冠疫情的影響，讓消費(fèi)者更加重視乳制品的營養(yǎng)健康、提高免疫力等功能，市場需求明顯增長。

根據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年我國牛奶產(chǎn)量達(dá)3440萬噸，同比增長7.5%；尼爾森零研數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)有機(jī)乳品、常溫牛奶、低溫牛奶細(xì)分市場零售額比上年同期分別增長達(dá)21.9%、11.5%、21.7%。

同時，在消費(fèi)升級的趨勢下，消費(fèi)者對高端化、差異化、功能化乳制品的結(jié)構(gòu)性需求也在不斷增長。隨著近年來國產(chǎn)品牌品質(zhì)的不斷提升，以及更加精準(zhǔn)的理解中國消費(fèi)者的需求，新一代消費(fèi)者對國貨的認(rèn)可度正在不斷提升，這都為國內(nèi)乳業(yè)品牌的發(fā)展提供了良好機(jī)遇，同時也是伊利挺進(jìn)“全球乳業(yè)三強(qiáng)”、邁向“全球乳業(yè)第一”的有利條件。

來源：中新經(jīng)緯