貝萊德中國靈活股票基金(BGF China Flexible Equity Fund)清盤一事引發(fā)市場關(guān)注。

近日，貝萊德旗下產(chǎn)品貝萊德全球基金（BGF）宣布將于11月7日關(guān)閉子基金中國靈活股票基金(BGF China Flexible Equity Fund)。同時(shí)有消息稱，貝萊德從中國撤資。

9月7日，貝萊德方面對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者回應(yīng)稱，關(guān)于貝萊德從中國撤資的報(bào)道不實(shí)，貝萊德對(duì)中國市場的承諾保持不變。

貝萊德相關(guān)人士表示，中國靈活股票基金目前的管理規(guī)模較小，經(jīng)充分考慮投資者和股東的利益后，貝萊德對(duì)該基金做出了清盤的決定。此次清盤是日?；鸸芾聿僮?，貝萊德會(huì)定期對(duì)旗下產(chǎn)品做出評(píng)估，以保障投資者的利益。

清盤產(chǎn)品是海外基金

公開資料顯示，貝萊德中國靈活股票基金是一只離岸基金。

該基金成立于2017年10月31日，是貝萊德全球基金（BGF）的一只子基金，絕大多數(shù)投資者來自歐洲、中東及非洲地區(qū)（EMEA）。

貝萊德全球基金是一家開放式投資公司，在盧森堡注冊(cè)成立，其注冊(cè)地監(jiān)管機(jī)構(gòu)為盧森堡金融業(yè)監(jiān)管委員會(huì)。

貝萊德全球基金發(fā)布的致股東信顯示，截至2023年8月24日，中國靈活股票基金凈資產(chǎn)價(jià)值約為2140萬美元。由于缺乏新投資者的興趣，董事會(huì)在與投資團(tuán)隊(duì)協(xié)商后，根據(jù)招股說明書和章程的規(guī)定，董事會(huì)已決定清算資產(chǎn)并將贖回款項(xiàng)分配給股東。

相關(guān)資料顯示，中國靈活股票基金承諾將其至少70%的總資產(chǎn)投資于總部設(shè)于中國或在中國從事大部分業(yè)務(wù)的公司的股票。貝萊德全球基金發(fā)布的7月月報(bào)亦顯示，該基金81.41%的倉位投向了中國公司，前十大重倉股為騰訊控股、阿里巴巴、貴州茅臺(tái)、招商銀行、網(wǎng)易等。

相關(guān)人士表示，此次清盤的基金與境內(nèi)公募貝萊德基金沒有關(guān)系。

中概資產(chǎn)具備相對(duì)優(yōu)勢

目前，貝萊德在國內(nèi)的兩家公司，包括公募貝萊德基金和合資理財(cái)公司貝萊德建信理財(cái)，均已發(fā)行多款產(chǎn)品。

貝萊德基金旗下的公募基金產(chǎn)品目前包括貝萊德中國新視野混合、貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合、貝萊德先進(jìn)制造一年持有期混合等。

此前，貝萊德基金對(duì)下半年的中國市場給出了較為積極的投資觀點(diǎn)。

貝萊德首席中國經(jīng)濟(jì)學(xué)家宋宇認(rèn)為，在更加積極的政策支持下，中國就業(yè)市場和居民收入有望逐步復(fù)蘇，整體復(fù)蘇或好于上半年，“全年5%左右的預(yù)期目標(biāo)定的非常保守，這個(gè)還是比較有信心”。

貝萊德基金首席投資官陸文杰表示，站在全球資產(chǎn)配置的視角來看，中概資產(chǎn)盈利增速高、估值低，相較其他經(jīng)濟(jì)體具備相對(duì)優(yōu)勢和吸引力，貝萊德基金對(duì)其保持超配的觀點(diǎn)。投資關(guān)注兩大方面，一個(gè)方面是相對(duì)估值比較低的泛消費(fèi)行業(yè)，另外是對(duì)中國相關(guān)投資主題的思考。

對(duì)于中國的投資主題，陸文杰重點(diǎn)分析了AI和低碳轉(zhuǎn)型兩個(gè)主題。首先是AI作為投資主題，現(xiàn)在比較有共識(shí)的標(biāo)的主要是算力方面的基礎(chǔ)設(shè)施，包括相關(guān)的零部件，AI服務(wù)器等等。

對(duì)于這個(gè)主題，中國優(yōu)勢是先進(jìn)制造業(yè)，中國很多零部件制造業(yè)能夠參與到全球大主題，中國還有很多具有很強(qiáng)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)的公司能夠參與到這個(gè)主題。

另外是全球的低碳轉(zhuǎn)型。今年上半年中國新能源企業(yè)碰到問題是國內(nèi)太“卷”，不斷壓低價(jià)格及毛利率，但還是有一些中國企業(yè)優(yōu)勢非常明顯，比如電動(dòng)車、風(fēng)電、儲(chǔ)能等，“作為全球性投資公司我們?cè)谕顿Y上也是有這樣的邏輯，希望在全球看到大趨勢，大的宏觀格局變化之后在中國通過本地投資研究能夠切實(shí)看到投資機(jī)會(huì)?！保ㄓ浾?李域）

來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

責(zé)任編輯：李賽男